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Ferrovial informa que, tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la operación, ha cerrado la venta de Broadspectrum, negocio de la división de Servicios en Australia y Nueva Zelanda.

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Publicado el 30/06/2020

Sobre operaciones corporativas

FERROVIAL, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”), de conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Hacemos referencia a la comunicación de 23 de diciembre de 2019 (número de registro 285.192) relativa al acuerdo entre la Sociedad y una entidad controlada por Ventia Services Group Pty Limited para la adquisición por esta última de Broadspectrum (negocio de la división de Servicios del grupo Ferrovial en Australia y Nueva Zelanda).

Una vez cumplidas las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la operación, las partes han procedido hoy al cierre de la venta.

El precio recibido por Ferrovial por la venta (acciones y préstamos de accionista) asciende a 465 MAUD (291 M€ aproximadamente). Esta cifra integra los ajustes pactados en el contrato de compraventa, que son habituales en este tipo de operaciones, y no incluye el valor de la participación del grupo Ferrovial (50% del capital social) en una sociedad conjunta (joint venture) con un socio local respecto de la que existe una oferta irrevocable de compra por Ventia Services Group Pty Limited que asciende a 20 M AUD (12 M€ aproximadamente). Ambas cifras en euros incluyen un ajuste positivo de coberturas de tipo de cambio por 5 M€.

Broadspectrum tiene en el día de cierre una posición neta de tesorería estimada de 123 MAUD (77 M€ aproximadamente). El incremento de la caja neta en Ferrovial por esta transacción será de 214 M€ (diferencia entre el precio de venta de las acciones y préstamos de accionista y la posición neta de tesorería de Broadspectrum).

Tras el cierre de la venta, las diferencias de conversión de moneda extranjera reflejadas en reservas se reciclan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada sin efecto en caja ni en patrimonio. El impacto negativo estimado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es de 75 M€.

                                                                  Madrid, 30 de junio de 2020

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial

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